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    增量資金流入放緩,2022私募多頭倉位回落至70.05%

    日期:2022-10-13 10:36:52 來源:互聯網
        近期市場連續波動調整,風險偏好進一步收縮下成交活躍度繼續回落。市場震蕩延續下各類資金行為有何變化?與4 月相比又有哪些異同?后續怎么看?本報告系統梳理了近期公募、私募、保險、北上、兩融、產業資本、銀行理財等10類資金的9 月的流入流出情況,供投資者參考。
     
        核心結論:9 月增量資金流入步伐進一步放緩,其中北上資金、私募基金、兩融資金流出較多。其中,公募基金發行維持較低水平、北上資金再度轉為凈流出、私募基金存量倉位明顯回落、兩融資金流出有所提速。
     
        4 月市場亦遭遇資金面負循環,與4 月相比,當前市場面臨的資金流出壓力較低。
     
        與4 月相比,雖然9 月北上資金和產業資本的流出壓力相對較大,但是偏股基金的新發規模和倉位水平相對較高且贖回壓力較小,私募基金和保險資金的股票倉位水平相對較高,同時兩融資金的流出壓力明顯較小。因此,9 月資金面面臨的流出壓力低于4 月。
     
        一、公募基金:9 月新基金發行環比持平,存量倉位回落9 月公募基金發行規模環比基本持平,8 月老基金贖回壓力環比減輕。從存量基金倉位來看, 9 月開放式基金的股票倉位回落,靈活配置型倉位回落較多。
     
        二、私募基金:9 月股票多頭倉位明顯回落
     
        9 月股票私募多頭倉位出現明顯回落。截至9 月底,股票私募多頭的倉位比例較9月2 日回落4.55pct 至70.05%,當前已經回落至三年滾動43.8%的中等偏低分位。
     
        三、保險資金:7 月股票倉位再度回落至低位
     
        7 月保險資金股票和基金規模明顯回落,股票和基金倉位水平也再度回落至2016年以來的較低分位。后續來看,保險資金進一步降低倉位的空間預計有限.
     
        四、北上資金:9 月再度轉為凈流出,主因交易盤流出較多今年9 月北上資金轉為凈流出112 億元,主因交易盤流出較多。配置盤流出規模較為有限,而受匯率、美債利率等因素影響較大的交易盤流出較多。
     
        五、ETF:9 月凈申購規模提升,寬基ETF 獲申購居多9 月ETF 凈申購411 份,其中寬基ETF 凈申購居首,周期ETF 凈申購較少。9 月ETF 凈申購411 億份,申購規模環比提升292 億份。
     
        六、銀行理財:當前贖回壓力預計有限
     
        2022 年6 月底銀行理財規模達到29.15 萬億。從業績角度看,當前理財產品贖回壓力有限。
     
        七、兩融資金:9 月凈流出加快,成交活躍度進一步回落9 月兩融轉為凈流出658 億元,成交活躍度環比進一步回落至歷史低位。當前兩融余額高于4 月底的15120 億元水平,同時9 月凈流出壓力較4 月凈流出1432 億元的規模明顯較小。
     
        八、養老體系:預計保持穩定流入態勢
     
        社;鸬谌径仍隽款A計63 億元,同時社;餛2 重倉股市值占A 股的比重小幅提升。年金、養老金第三季度增量也預計分別達到197 億元、43 億元。
     
        九、散戶:8 月開戶環比回升
     
        8 月新增投資者數量125 萬人,環比提升10.1%。
     
        十、產業資本:9 月減持幅度環比小幅回升
     
        9 月產業資本凈減持幅度環比小幅回升,減持壓力后續預計明顯緩解。同時,限售解禁方面,今年10 月的月度解禁市值大幅回落,且解禁家數四季度維持較低水平,預計后續市場的整體解禁壓力將明顯減緩。
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